Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Акционерная Компания "Туламашзавод"
: АО "АК "Туламашзавод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 300002, РФ, г. Тула,ул. Мосина, д. 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027100507114
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7106002836
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00903-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7106002836/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 19.05.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Сообщение об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
2.1.1. о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки (нескольких взаимосвязанных сделок) эмитента, признаваемой в соответствии с законодательством Российской Федерации крупной сделкой и (или) сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, а также иной сделки (нескольких взаимосвязанных сделок), размер которой составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента на последнюю отчетную дату (дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате принятия решения о согласии на совершение сделки или дате совершения сделки, если принимается решение о ее последующем одобрении):
Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросу о принятии решения: кворум – 100 %.
Результаты голосования по первому вопросу повестки дня: «за» - 6 (100 %) голосов, «против» - 0 (0 %) голосов, «воздержался» - 0 (0 %) голосов. В голосовании не принимали участие члены Совета директоров АО «АК «Туламашзавод» Васильев Дмитрий Николаевич, Горбенко Андрей Викторович и Даутов Валерий Валентинович, заинтересованные в совершении сделки как члены Наблюдательного совета ООО «Станкотехника», которое является выгодоприобретателем по сделке.
Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: Одобрить совершение Договора поручительства от 07.04.2023
№ ДП-01/2023 (далее – Договор поручительства № ДП-01/2023) в качестве сделки с заинтересованностью, которая может также повлечь расходование денежных средств и распоряжения имуществом Общества сверх утвержденных Советом директоров показателей годового бюджета Общества.
Вид сделки: Договор поручительства от 07.04.2023
№ ДП-01/2023.
Стороны сделки:
Поручитель: АО «АК «Туламашзавод».
Кредитор (Фонд): Фонд развития промышленности Тульской области (ФРП ТО).
Должник (Заемщик, Выгодоприобретатель): ООО «Станкотехника».
Обеспечиваемое обязательство (Основной договор): Договор целевого займа от 07.04.2023 № ДЗ-02Р/2023 (далее – Договор займа № ДЗ-02Р/2023).
Предмет сделки: Поручитель ознакомлен со всеми условиями Договора займа № ДЗ-02Р/2023 и согласен солидарно отвечать за исполнение Заемщиком его обязательств в полном объеме, в том числе по следующим условиям Договора займа № ДЗ-02Р/2023:
сумму займа 12 600 000 (двенадцать миллионов шестьсот тысяч) рублей 00 копеек и срок возврата займа «07» апреля 2026 года включительно.
Целевое использование займа – для целей финансирования работ по проекту: «Средства измерения и оснастка для сборки, пусконаладочных работ и ремонта сложного металлорежущего оборудования».
Заемщик обязуется уплачивать Фонду проценты за пользование займом в порядке и в сроки, предусмотренные Договором займа № ДЗ-02Р/2023, по ставке 3 % (три) процента годовых.
Цена сделки: 12 600 000 (двенадцать миллионов шестьсот тысяч) рублей 00 копеек.
Срок действия Договора поручительства: 07.04.2026 года включительно.
2.1.2. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросу о принятии решения: кворум – 100 %.
Результаты голосования по второму вопросу повестки дня: «за» - 6 (100 %) голосов, «против» - 0 (0 %) голосов, «воздержался» - 0 (0 %) голосов. В голосовании не принимали участие члены Совета директоров АО «АК «Туламашзавод» Васильев Дмитрий Николаевич, Горбенко Андрей Викторович и Даутов Валерий Валентинович, заинтересованные в совершении сделки как члены Наблюдательного совета ООО «Механик-Туламаш», которое является выгодоприобретателем по сделке.
Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: Одобрить совершение сделки - Договора поручительства от 07.04.2023 № ДП-02/2023 (далее – Договор поручительства № ДП-02/2023) в качестве сделки с заинтересованностью, которая также может повлечь расходование денежных средств и распоряжение имуществом Общества сверх утвержденных Советом директоров показателей годового бюджета Общества.
Вид сделки: Договор поручительства от 07.04.2023
№ ДП-02/2023.
Стороны сделки:
Поручитель: АО «АК «Туламашзавод».
Кредитор (Фонд): Фонд развития промышленности Тульской области (ФРП ТО).
Должник (Заемщик, Выгодоприобретатель): ООО «Механик-Туламаш».
Обеспечиваемое обязательство (Основной договор): Договор целевого займа от 07.04.2023 № ДЗ-03Р/2023(далее – Договор займа № ДЗ-03Р/2023).
Предмет сделки: Поручитель ознакомлен со всеми условиями Договора займа № ДЗ-03Р/2023 и согласен солидарно отвечать за исполнение Заемщиком его обязательств в полном объеме, в том числе по следующим условиям Договора займа № ДЗ-03Р/2023:
сумма займа 13 500 000 (тринадцать миллионов пятьсот тысяч) рублей 00 копеек и срок возврата займа 07.04.2026 включительно.
Целевое использование займа – для целей финансирования работ по проекту: «Средства измерения и оснастка для сборки, пусконаладочных работ и ремонта сложного металлорежущего оборудования».
Заемщик обязуется уплачивать Фонду проценты за пользование займом в порядке и в сроки, предусмотренные Договором займа № ДЗ-03Р/2023, по ставке 3 % (три) процента годовых.
Цена сделки: 13 500 000 (тринадцать миллионов пятьсот тысяч) рублей 00 копеек.
Срок действия Договора поручительства: 07.04.2026 года включительно.
2.2. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 19.05.2023 г.
2.3. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: № 15 от 19.05.2023 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО "АК "Туламашзавод"
__________________ Дронов Е.А.
подпись Фамилия И.О.
3.2. Дата 19.05.2023г. М.П.